DSO – finální návrh rozpočtu na rok 2009

Marek Přecechtěl

16. listopadu 2008

DSO - finální návrh rozpočtu na rok 2009

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě předkládá finální návrh rozpočtu na rok 2009 a návrh rozpočtového výhledu na období 2010 – 2012.

Finální návrh rozpočtu na rok 2009
??ádek	Položka	Závazný ukazatel / název položky	CELKEM
			Minimální v Kč
P		Příjmy celkem	1 891 000 Kč
P.2.		Neda??ové příjmy	41 000 Kč
	2139	Příjmy z pronájmu majetku	40 000 Kč
	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč
P.4.		Přijaté transfery	1 850 000 Kč
	4121	Přijaté transfery od obcí	350 000 Kč
	4122	Přijaté transfery od krajů – neinvestiční	315 000 Kč
	4222	Přijaté transfery od krajů – Investiční	1 185 000 Kč

			Maximální v Kč
V		Výdaje celkem	2 830 000 Kč
V.5.		Běžné výdaje	1 428 000 Kč
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 000 Kč
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	88 400 Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 600 Kč
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000 Kč
	5136	Knihy učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0KČ
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	110 000 Kč
	5161	Služby pošt	3 000 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění	10 000 Kč
	5164	Nájemné	7 000 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000 Kč
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	718 000 Kč
	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč
	5172	Programové vybavení	4 000 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000 Kč
	5175	Pohoštění	2 000 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	8 000 Kč
V.6.		Kapitálové výdaje	1 402 000 Kč
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného	1 402 000 Kč

F		Financováni celkem	939 000 Kč

Hospodaření svazku obcí v roce 2009
Položka	Celkem
Příjmy celkem	1 891 000 Kč
Výdaje celkem	2 830 000 Kč
Financování celkem	939 000 Kč
Výsledek hospodaření	40 000 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12.2009)	660 000 Kč

Finální návrh rozpočt. výhledu na období 2010 – 2012
??ádek	Název položky	Rok
??ádek	Název položky	2010	2011	2012
P1	Neda??ové příjmy	41 000 Kč	41 000 Kč	41 000 Kč
	– příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
	– příjmy z pronájmu majetku	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
P2	Přijaté transfery celkem	1 966 000 Kč	1 966 000 Kč	1 966 000 Kč
	– od obcí(dle počtu obyvatel členských obcí)	466 000 Kč	466 000 Kč	466 000 Kč
	– od krajů	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
P1+P2	Příjmy celkem	2 007 000 Kč	2 007 000 Kč	2 007 000 Kč

V1	Běžné výdaje	900 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč
V2	Kapitálové výdaje	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč
V1+V2	Výdaje celkem	2 200 000 Kč	2 200 000 Kč	2 200 000 Kč

F	Financování celkem (stav na počátku období)	660 000Kč	467 000 Kč	274 000 Kč

P+F-V	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12)	467 000 Kč	274 000 Kč	81 000 Kč

V Uherském Hradišti dne 14.11.2008 Ing. Jiří Durďák projektový manažer